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发布于:2024-06-14 15:04:47

6月14日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)收盘涨0.64%,成交额305.71万元食品饮料ETF基金(516900)成立于2021年4月16日,基金全称为华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证申万食品饮料ETF。

该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%食品饮料ETF基金(516900)业绩比较基准为中证申万食品饮料指数收益率规模方面,截止6月13日,食品饮料ETF基金(516900)最新份额为4022.90万份,最新规模为2493.80万元。

回顾2023年12月29日,食品饮料ETF基金(516900)份额为8072.90万份,规模为5369.29万元即该基金今年以来份额减少50.17%,规模减少53.55%流动性方面,截止6月14日,食品饮料ETF基金(516900)近20个交易日累计成交金额9752.97万元,日均成交金额487.65万元;今年以来,107个交易日,累计成交金额6.73亿元,日均成交金额629.14万元。

食品饮料ETF基金(516900)现任基金经理为刘璇子刘璇子自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.13%最新定期报告显示,食品饮料ETF基金(516900)重仓股包括五粮液、

贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、今世缘、青岛啤酒,持仓占比如下股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液15.76%5.53万848.91万。

600519贵州茅台15.25%4822.00821.14万600887伊利股份11.37%21.94万612.13万000568泸州老窖8.71%2.54万469.15万600809山西汾酒6.94%

1.53万373.99万603288海天味业4.20%5.74万226.28万002304洋河股份3.74%2.06万201.35万000596古井贡酒2.62%5434.00141.28万603369

今世缘2.33%2.14万125.55万600600青岛啤酒1.80%1.16万96.71万风险提示:市场有风险,投资需谨慎本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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